공모주 - 스톤브릿지벤처스

공모 일정 : 2월 15일 ~ 2월 16일
배정 및 환불 : 2월 18일
납입 기일 : 2월 18일
상장일 : 2월 25일
희망 공모가액 : 9,000~ 10,500 원
공모가 : 8,000 원
주간사 : KB증권, 삼성증권
배정방법 : 50% 균등, 50% 비례


'스톤브릿지벤처스'의 '증권발행조건 확정'과 '투자설명서'를 살펴보자,
아래와 같이 모집 확정가액 8,000 원 밴드 하단 미만으로 결정되었다.

---

---

공모비율을 확인해보면,
100% 일반 공모만 진행한다.

---

자, 수요예측은 어떻게 나왔는지 한번 확인해보자.
경쟁률은 20.06 : 1로 수요예측이 낮게 나왔다. 기간이 겹치는 공모주로 2개가(브이씨, 퓨런티어) 있다.

겹치는 공모주중 수요예측이 가장 낮다.

총 신청수량 대비 의무보유는 수량은  0%이다.

그래서, 공모주를 통해 얻은 금액으로 회사는 어떻게 사용할 것인가?

약 219억을 '기타'에 나눠 사용할 예정인 듯.
Dart에서 검색해서 봐보자면,,

주식의 총수 현황은 아래와 같다.

'스톤브릿지벤처스'는 2017년 05월 31일자로 스톤브릿지캐피탈 주식회사(현 에프브이홀딩스 주식회사)에서 VC부문을 물적 분할하여 설립되었으며, 2017년 07월 24일자로 사명을 스톤브릿지벤처캐피탈 주식회사에서 스톤브릿지벤처스 주식회사로 변경하였다.

[

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.

당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준 수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.

당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억 원입니다.

당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 유니콘 기업으로 성장을 적극 지원하여 업계에서 다수 기업을 유니콘 기업으로 육성했으며 이를 통해 유니콘 메이커로 인정받고 있습니다.

당사는 앞선 뛰어난  투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업 전반의 혁신을 유도하는 혁신인프라(D.N.A., Data, Network(5G), AI) 분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치를 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획입니다.

]

위에는 Dart 전자공시에서 일부 확인한 내용.


아래는 '스톤브릿지벤처스' 홈피 주소.

https://www.stonebridge.co.kr/

STONEBRIDGE CAPITAL / STONEBRIDGE VENTURES

 

---

아래 '38 커뮤니케이션'사이트에서 참고하여, 요약재무제표를 확인해 보니.

 

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1750&l=&page=1

IPO공모 > 스톤브릿지벤처스 공모주청약 일정, 공모주분석 - 비상장,장외주식시장 NO.1 38커뮤니케

영업수익과 영업이익 모두 나쁘지 않은데, 수요예측 경쟁률이 매우 낮다.

특히, 의무보유 확약은 아예 없고.

공모가 하단 밑으로 나왔지만, 청약 여부는 아래 재무사항을 확인해보고 결정해야겠다.

 

자세한 것은, 아래 dart에서 '재무에 관한 사항'을 확인해봐야겠다.

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220214000805

스톤브릿지벤처스/투자설명서/2022.02.14

 

아래는 '스톤브릿지벤처스'를 청약할 사람들이라면, 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같은 기사

https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202202091047493623cd1e7f0bdf_45

스톤브릿지벤처스 "투자자에게 '원픽'이 목표…성과로 증명"

 

 

**********************************겹치는 공모주*********************************

 

http://hardwarewear.tistory.com/188

공모주 - 퓨런티어

http://hardwarewear.tistory.com/189

공모주 - 브이씨

 

※ 이 글은 개인적으로, 공모주 관련 회사 내용을 정리하는 것일 뿐 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

*글이 도움이 되었다면 ‘공감’ 부탁드립니다. :)